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兴业投资:CPI引爆市场 美元下行破位

发布时间:2022-01-13
兴业投资:CPI引爆市场 美元下行破位

2022年1月13日

基本面

美国CPI爆表但符合预期,未能推动市场形成有关美联储采取更激进的紧缩措施的预期,促使美元大量多头获利了结,并在跌破前期整理低点95.50后吸引更多卖盘跟进,最低触及94.86,刷新两个月低点。非美货币大幅飙涨,欧元上破去年11月下旬以来低位整理区间上轨1.1385,涨约100点,测试100日均线。英镑上涨进一步陡峭,测试200日均线关键阻力。美元/日元下破115.00,一度跌破12月低点升浪以来50%回档。美元/加元延续早前一日颇为后猛烈的跌势,连续两日录得大阴线,仍没有止跌信号。澳元和纽元也录得光头光脚大阳线,强势上探12月反弹高点附近。相比之下,黄金的走势要逊色很多,尽管录得四连涨,但涨势在年内高点1831.62下方收敛。

数据显示,美国12月CPI年率上涨7.0%,符合预期,自1982年6月以来最快的涨幅,为连续八个月高于5%,前值为6.8%。核心CPI年率上涨5.5%,高于预期5.4%和前值4.9%,创1991年2月以来的最高水平。

美国通胀尽管强劲,但仍在市场预期之中,并未给市场制造意外。数据未能推动市场较当前更为激进,即预期美联储有在今年加息超过3次并启动缩表。而由于美联储最早3月开始加息的预期已经被市场消化,再加上隔夜美联储主席鲍威尔讲话也不及市场预计鹰派,并未提及缩表的决定,美债收益率稳步回落,造成美元多头在数据后倍感失望,加速下行。

日内关注美国PPI数据,从近期来看,由于市场焦点在美国通胀上,强化了该数据的影响力。只有PPI意外好于预期,才可能为暴跌的美元止跌,反之,如果数据仅仅符合预期甚至不及预期,将有望加重美元跌势。

技术面

欧元/美元

日图上行突破近期整理区间1.1270-1.1380上轨,上行动能猛烈,短期阻力关注1.1450。4小时图短期均线向上发散,有望为汇价提供支持,回调关注1.1420一线。小时图连续拉升后在高位整理,回调力度不大。日内寻求1.1420上方做多,上破1.1450跟进。

支撑位 : 1.1420 1.1385 1.1350

阻力位: 1.1450 1.1490 1.1520

英镑/美元

日图在MA5/10金叉支持下大幅走高,当前测试200日均线,自去年7月跌破该线后,该线多次提供打压。4小时图短期均线向上发散,上行势头维持完好。小时图上行斜度猛然陡峭,警惕持续性。日内建议1.3680上方做多,看1.3750附近。

支撑位: 1.3680 1.3640 1.3600

阻力位: 1.3750 1.3800 1.3850

美元/日元

日图跌破115.00后加速下跌,随机指标下行,短线关注114.35支持。4小时图下行动能猛烈,短线受下行均线打压。小时图连续大幅下跌,短线反弹缺乏力度,空头仍明显占主导。日内建议114.70下方做空,关注114.30一线支持表现决定进一步方向。

支撑位: 114.30 114.00 113.60

阻力位: 114.70 115.00 115.20

黄金

日图连涨4天,多头动能维持完好,上方面临前高1830一线压力,该档自去年7月以来多次提供打压。4小时图MA5/10金叉提供支持,关注能否上破1830阻力。小时图波浪式上升,仍看涨。日内考虑短暂刺穿1830后回调的可能性。

支撑位: 1820 1814 1810

阻力位: 1830 1836 1845

白银

日图连涨4天,测试100日均线阻力,有向上突破的倾向。4小时图短期均线多头排列,仍看涨。小时图上行动能维持完好,上方23.25-40存在密集阻力。日内建议23.10上方做多,考虑上探23.40附近阻力的可能性。

支撑位: 23.10 22.80 22.50

阻力位: 23.40 23.70 24.00
 
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